BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ANEXO

ANEXO I
Diseño de archivo y especificaciones técnicas
REGISTRO DE ENTRADA AL B.C.R.A.
Código de operatoria para entorno de correo, con archivos encriptados vía ENCRIPTADOR DE IDEAR:
“CGA”: Transferencias “Libre Bilateral —FT—” y “Libre Conformada —FTC—”.
Nombre del archivo:
CGAXEEEEE.NN (lo deberá asignar la entidad previo a su encriptación por medio de IDEAR a través de la aplicación respectiva)
Donde CGA: Representa el código operatoria - fijo
X: Código fijo
EEEEE: Código CRYL de la entidad emisora del archivo
NN: Número de lote - secuencial de renumeración diaria a ser asignado por la entidad. El archivo constará tantos registros de detalle como sean necesarios.
Diseño de registro de detalle:
- Fecha de concertación (1) - Fecha en que fue concertada la operación - formato AAAAMMDD
- Fecha de liquidación (1) - Fecha en que se liquida la operación - formato AAAAMMDD
- Código entidad cedente (2) - Cuenta en CRYL de la entidad cedente - numérico de hasta 5 posiciones
- Código cuenta cedente (3) - Tipo de cuenta en CRYL para la entidad cedente - numérico de hasta 2 posiciones
- Código entidad receptora - Cuenta en CRYL de la entidad receptora - numérico de hasta 5 posiciones
- Código cuenta receptora - Tipo de cuenta en CRYL para la entidad receptora - numérico de hasta 2 posiciones
- Código de especie - Codificación Caja de valores - numérico de hasta 5 posiciones
- Valor nominal - Cantidad de valores transferidos numérico de hasta 18 posiciones (14 enteros y 4 decimales)
- Subcuenta receptora (4) - Código del Depositante receptor en Caja de Valores - alfanumérico de hasta 10 posiciones
Número de comitente (4) - Código del comitente receptor en Caja de Valores - alfanumérico de hasta 15 posiciones
(1) Deberán ser iguales a la fecha del día en curso
(2) Caja de Valores informará fijo 1001
(3) Caja de Valores informará fijo 4
(4) Caja de Valores no informará
Observaciones: Para todos los campos que sean numéricos, cuando no corresponda informarse, se deberá registrar un cero. En los campos alfanuméricos que no corresponda informarse no registrar ningún valor.
El campo valor nominal deberá venir integrado sin signos de puntuación y con los cuatro decimales incluidos dentro del valor informado.
Ejemplo 1: 5.000.340,34 (cinco millones trescientos cuarenta con 34 decimales) deberá venir informado de la siguiente manera:
50003403400
Ejemplo 2: 5.000.340 (cinco millones trescientos cuarenta) deberá venir informado así:
50003400000
Todos los registros del archivo deberán venir con sus campos separados por punto y coma (formato CSV).
Las entidades usuarias del Sistema IDEAR realizarán, según se requiera, siguiendo instrucciones del BCRA y a través de los usuarios administradores declarados en el sistema, tareas de mantenimiento entre las cuales se encuentra la actualización de la tabla de códigos de sistemas.
Al respecto, el aplicativo IDEAR dispone de una función de administración que permite agregar, modificar y borrar códigos de sistema. Mediante este instrumento para esta operatoria, el administrador IDEAR debe incorporar el código CGA (Transferencias “Libre Bilateral —FT—” y “Libre Conformada —FTC—”).
Aquellas entidades las cuales se encuentran operando mediante esta modalidad no será necesario que realicen alguna modificación.

ANEXO II
Procedimiento de operación
1. Horarios habilitados
Operaciones Intra-CRyL hasta las 19:30 hs.
Operaciones CRyL/Caja de Valores hasta 18:30 hs.
Toda operación ingresada con posterioridad a lo establecido será rechazada.
Sin perjuicio del horario operativo antedicho, el sistema procesará las operaciones hasta las 20,00 horas.
2. Cantidad de operaciones diarias
No existen limitaciones sobre cantidad de transferencias cursadas dentro de cada archivo, pudiendo contener tanto operaciones Intra-CRyL como operaciones con destino a la Caja de Valores S.A.
La cantidad de archivos a enviar por día está limitada a 99 por cada entidad, en razón de la necesidad de que los mismos sean encriptados a través de la aplicación establecida a sus efectos en IDEAR.
3. Proceso de validación
El sistema contempla dos etapas de validación de las transferencias cursadas:
a. Recepción del archivo: en forma automática, controlando la consistencia del archivo y sus datos, y generando una respuesta con el resultado obtenido, según diseño y leyendas obrantes en ANEXO III, las operaciones que fueron aceptadas pasarán a engrosar las operaciones pendientes de liquidación.
b. Proceso de cada operación: se verificará si posee saldo suficiente, si los valores nominales informados corresponden y demás controles que cada una de las operaciones amerite. Los rechazos en esta etapa se comunicarán a través de un mensaje vía el sistema X-400, informando las causas.
4. Contingencia
Las entidades que por razones técnicas se encuentren impedidas de enviar en forma electrónica la información, previo a la presentación en forma impresa, deberán solicitar la excepción a través de un mensaje electrónico E-Mail a la dirección “administracion.cryl@bcra.gov.ar”, enviándolo a través de un correo institucional de la entidad, exponiendo las razones de su imposibilidad, y deberá aguardar su aprobación la que se dará por la misma vía.

ANEXO III
Causales de rechazo
DISEÑO DE REGISTROS DE RESPUESTA
Serán enviados en forma automática por el B.C.R.A. a las entidades y/o Caja de Valores como respuesta al procesamiento de la información recibida a través del archivo CGAXEEEEE.NN descrito precedentemente.
Archivo de respuesta:
Nombre: CGAXEEEEE.INN (Para todos los casos de respuesta)
Donde CGA: Representa el código operatoria - fijo.
EEEEE: Código CRYL de la entidad emisora del archivo.
.: Un punto
I: Representa archivo informativo.
NN: Número de lote asignado por la entidad previo a su encriptación por medio de IDEAR cuando el archivo fue emitido por la entidad.
El archivo constará de un registro por cada validación que se haya efectuado.
Diseño del registro:
- Fecha y hora de proceso - Del registro que fue validado - con formato AAAAMMDD HH:MM:SS
- Referencia - Define si el registro o campo es correcto o erróneo
- Observaciones - Indica el número de registro validado y una observación de “Validación satisfactoria, operación CONDICIONAL a futura liquidación” o una leyenda con cada error encontrado en el registro (ver leyendas de error al final del anexo).
A continuación se describe como ejemplo un registro correcto y otro registro con dos errores.
20131112 10:23:05; INFORMACION;Registro nro. 1 Validación satisfactoria, operación CONDICIONAL a futura liquidación
20131112 10:23:06;ERROR;Registro nro. 2, F.LIQUIDACION INVALIDA
20071112 10:23:06;ERROR;Registro nro. 2, COD. ENTIDAD RECEPTORA INEXISTENTE
Observaciones: Todos los registros del archivo se informarán con sus campos separados por punto y coma
Posibles mensajes para el archivo CGAXEEEEE.INN
Validación satisfactoria, operación CONDICIONAL a futura liquidación: Significa que la operación superó la primera etapa de la validación, quedando supeditada a la segunda etapa, previa a su liquidación.
Archivo No pudo ser procesado. Presenta error de lectura: Ocurrirá cuando el archivo no pueda ser accedido por el sistema.
Se ha detectado información faltante: Ocurrirá cuando la cantidad de campos en los registros de detalle no sea 10.
Cod. Cta. No asignado a Entidad Cedente: Ocurrirá cuando el código de cuenta de la entidad cedente no esté asociado a esta. Puede que esta asociación necesite ser efectuada en los sistemas del B.C.R.A.
Cod. Cta. No asignado a Entidad Receptora: Ocurrirá cuando el código de cuenta de la entidad receptora no esté asociado a esta. Puede que esta asociación necesite ser efectuada en los sistemas del B.C.R.A.
Inconsistencia entre Cod. Entidad Receptora y Subcuenta: Ocurrirá cuando la entidad receptora sea la Caja de Valores y la subcuenta no esté informada. O cuando no corresponda informar.
Inconsistencia entre Cod. Entidad Receptora y Comitente: Ocurrirá cuando la entidad receptora sea la Caja de Valores y el comitente no esté informado. O cuando no corresponda informar.
Código de cuenta no permitido para esta operación: Ocurre cuando la Entidad Cedente o Receptora sea la Caja de Valores y cualquiera de los códigos de cuenta cedente o receptora es igual a 66.
Operación Inválida, Cedente y Receptor son Iguales: Ocurrirá cuando tanto la entidad/cuenta cedente sean iguales a la entidad/cuenta receptoras.
F. Concertación inválida: Ocurrirá cuando fecha de concertación no esté informada con formato AAAAMMDD.
F. Concertación no es hoy: Ocurrirá cuando la Fecha de concertación sea distinta a la fecha de hoy.
F. Liquidación inválida: Ocurrirá cuando la fecha de concertación no esté informada con formato AAAAMMDD.
F. Liquidación no es hoy: Ocurrirá cuando la Fecha de liquidación sea distinta a la fecha de Hoy.
Cod. Entidad Cedente inválido: Ocurrirá cuando el código de entidad cedente sea superior a 5 posiciones. O cuando la entidad que envía el archivo sea la Caja de Valores y no venga informado “1001”.
Cod. Entidad Cedente inexistente: Ocurrirá cuando el código de entidad cedente no exista.
Cod. Cuenta Cedente inválido: Ocurrirá cuando el código de cuenta cedente sea superior a 2 posiciones. O cuando la entidad que envía el archivo sea la Caja de Valores y no venga informado “4”.
Cod. Cta. Cedente inexistente: Ocurrirá cuando el código de cuenta cedente no exista.
Cod. Entidad Receptora inválido: Ocurrirá cuando el código de entidad receptora sea superior a 5 posiciones.
Cod. Entidad Receptora inexistente: Ocurrirá cuando el código de entidad cedente no exista.
Cod. Cta. Receptora inválido: Ocurrirá cuando el código de cuenta receptora sea superior a 2 posiciones.
Cod. Cta. Receptora inexistente: Ocurrirá cuando el código de cuenta cedente no exista.
Cod. Especie inválido: Ocurrirá cuando el código de especie sea superior a 5 posiciones.
Cod. Especie inexistente: Ocurrirá cuando el código de especie no exista.
Valor Nominal inválido: Ocurrirá cuando el valor residual supere las 18 posiciones.
Subcuenta Receptora inválida: Ocurrirá cuando la Subcuenta Receptora supere las 10 posiciones.
Nro. Comitente inválido: Ocurrirá cuando el Número de comitente supere las 15 posiciones.
Valor no incluido en el diseño de registro: Ocurrirá cuando aparezca un dato no contemplado en el diseño de registro.
El nombre y/o extensión del archivo no es correcto.
Archivo duplicado. El archivo fue procesado en el día.
Registro mal informado, contiene blancos.
Registro mal informado, los campos no se encuentran separados por punto y coma.
Registro mal informado, uno o más campos contienen tabulados.

ANEXO IV
TRANSFERENCIAS PARA LA CONSTITUCION DE GARANTIAS Y/O EFECTIVO MINIMO SOBRE TITULOS NO COLOCADOS POR CRYL
Para la realización de la constitución de garantías y/o efectivo mínimo se comenzará a utilizar en forma conjunta el Sistema de Comunicaciones Segura (SCS) provisto por Caja de Valores y el sistema de transferencias IDEAR (según lo establecido comunicación “B” 10619)
1) Realización de transferencias
ACREDITACION DE TITULOS
1.1) Acreditación de Títulos en CRYL
La Entidad que desee acreditar títulos en su cuenta CRYL deberá comenzar el proceso enviando una FT a través del sistema IDEAR.
En la correspondiente transferencia deberá establecer ciertos parámetros que serán indispensables para poder llevar a cabo la operación. Los parámetros son:
a) En el campo donde se establezca el CODIGO ENTIDAD CEDENTE deberá figurar cuenta CRYL de la entidad cedente.
b) En el campo donde se establezca el CODIGO DE CUENTA CEDENTE deberá figurar de forma fija el número: 66
c) En el campo donde se establezca el CODIGO DE ENTIDAD RECEPTORA deberá figurar cuenta CRYL para la entidad receptora.
d) En el campo donde se establezca el CODIGO DE CUENTA RECEPTORA deberá figurar el tipo de cuenta en CRYL de la entidad receptora.
e) En el campo correspondiente a la SUBCUENTA RECEPTORA se establecerá el código de depositante EMISOR EN CAJA DE VALORES
f) En el campo correspondiente al NUMERO DE COMITENTE se establecerá el código de COMITENTE EMISOR EN CAJA DE VALORES.
Ejemplo: 20131031;20131031; 11; 66; 11;60;2405;10000000000;429/5;1048
1.2) Depósito de Títulos en Caja de Valores a favor de CRYL
Realizado el proceso 1.1) la entidad deberá cargar a través del Sistema de Comunicación Segura (SCS) de Caja de Valores S.A. la transferencia correspondiente de la especie a dejar en custodia de CRYL.
La operación se llevará adelante de la siguiente manera y no habrá excepciones a dicha regla:
a) Deberá cargarse una TRANSFERENCIA INMEDIATA
b) La transferencia inmediata deberá ser del tipo EMISORA (entrega de títulos)
c) La transferencia inmediata requerirá MATCHING
DEBITO DE TITULOS
1.3) Debito de Títulos en CRyL
La Entidad que desee debitar títulos en su cuenta CRYL deberá comenzar el proceso enviando una FT a través del sistema IDEAR.
En la correspondiente transferencia deberá establecer ciertos parámetros que serán indispensables para poder llevar a cabo la operación. Los parámetros son:
a) En el campo donde se establezca el CODIGO ENTIDAD CEDENTE deberá figurar cuenta CRYL de la entidad cedente
b) En el campo donde se establezca el CODIGO DE CUENTA CEDENTE deberá figurar cuenta CRyL de la entidad cedente
c) En el campo donde se establezca el CODIGO DE ENTIDAD RECEPTORA deberá figurar cuenta CRYL para la entidad receptora.
d) En el campo donde se establezca el CODIGO DE CUENTA RECEPTORA deberá figurar en forma fija el número: 66
e) En el campo correspondiente a la SUBCUENTA RECEPTORA se establecerá el código de depositante RECEPTOR EN CAJA DE VALORES
f) En el campo correspondiente al NUMERO DE COMITENTE se establecerá el código de COMITENTE RECEPTOR EN CAJA DE VALORES.
Ejemplo: 20131031;20131031; 11; 60; 11;66;2405;10000000000;429/5;1048
1.4) Depósito de Títulos en Caja de Valores a favor de la Entidad Cedente
Realizado el proceso 1.3) la entidad deberá cargar a través del Sistema de Comunicación Segura (SCS) de Caja de Valores S.A. la transferencia correspondiente de la especie que se encuentra en custodia de CRYL.
La operación se llevará adelante de la siguiente manera y no habrá excepciones a dicha regla:
a) Deberá cargarse una TRANSFERENCIA INMEDIATA
b) La transferencia inmediata
c) deberá ser del tipo RECEPTORA (recepción de títulos)
d) La transferencia inmediata requerirá MATCHING
2) Procedimiento de operación
Horarios Establecidos:
Las operaciones podrán ser cursadas durante el horario habitual de CRyL. Para este tipo de operaciones la CRyL establece un esquema de horarios donde se procederá a la liquidación de las mismas.
Horarios de liquidación: La operatoria descripta constará de cinco rondas de liquidación durante el transcurso del día:
1° RONDA: 10:30 hs.
2° RONDA: 12:00
3° RONDA: 15:00
4° RONDA: 17:00
5° RONDA: 19:00
Al finalizar el horario habitual de envío de transferencias de CRyL, a las 19:00 hs., se procederá al rechazo de todas las operaciones las cuales no cuenten con saldo suficiente o que no se haya procedido según lo establecido en el punto 1.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. con relación al sistema de recepción de movimientos de valores por transferencias “Libre Bilateral” (FT) y “Libre Conformada” (FTC), a través del Esquema Institucional de Mensajería y Transferencia de Archivos —aplicación IDEAR— (Com. “B” 10.469), establecido oportunamente por la Comunicación “B” 9.173, y a la incorporación de operaciones en CRyL a través del Sistema de Comunicaciones Seguras (SCS) de la Caja de Valores S.A.
1.- El esquema de presentación de operaciones a través de la aplicación IDEAR permite operar sólo las carteras que se describen a continuación, manteniéndose para el resto de las carteras la presentación a través de fórmulas impresas:

Se incorporó una nueva cartera: Cartera 66 —Depositante 313, Comitente 66— que permitirá la operatoria a través del SCS que se describe a continuación.
Quedan excluidas de este procedimiento el resto de las fórmulas indicadas en la Comunicación “A” 3191 del 05.12.2000, las cuales se seguirán presentando en forma impresa.
2.- A partir del 10 de febrero de 2014 se implementará un mecanismo de transferencias de valores a y de las cuentas de garantía y efectivo mínimo, desde y hacia la Caja de Valores S.A., a través del sistema de correo IDEAR y del Sistema de Comunicaciones Seguras (SCS), en reemplazo de los formularios de transferencia simple.
Las entidades financieras y otros organismos que posean cuenta en CRyL pero que no dispongan de acceso al sistema de comunicación IDEAR y/o al SCS, podrán continuar realizando las transferencias mediante la presentación de fórmulas impresas, hasta el 28 de febrero de 2014. Estas entidades deberán poner en conocimiento de la CRyL las causas por la cuales no cuentan con dichos sistemas y el avance de su adecuación a la nueva normativa, hasta el 28 de febrero de 2014. A partir del 5 de marzo de 2014 será obligatorio el envío de las transferencias mediante el nuevo procedimiento aquí descripto.
3.- A efectos de implementar lo previsto en el punto 1.- se acompañan en anexos el diseño de registro y las especificaciones técnicas que debe cumplir el archivo, Anexo I; el procedimiento de operación, Anexo II. y las causales de rechazo de las transferencias cursadas, Anexo III. En Anexo IV se detalla el mecanismo de transferencias con Caja de Valores para las cuentas de garantía y efectivo mínimo descripto en el punto 2.-.
4.- Derogar las Comunicaciones: “B” 9.173; “B” 9.444 y “B” 10.737.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
NICOLAS DELLE GRAZIE, Subgerente de Administración de Cryl. — JULIO C. SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.

e. 25/03/2014 Nº 16218/14 v. 25/03/2014