BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

08/08/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 – 1225. Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. y A.R.). Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia, en función de las disposiciones difundidas por la Comunicación “A” 6288, con vigencia a partir del período de información julio/17.

Al respecto, y a efectos de permitir lo establecido en el punto 1 de la norma citada, se incorporan los siguientes códigos de partida:

a) Exigencia

- 11010X/M: Depósitos de títulos valores públicos (excepto nacionales);

- 110500/M: Saldos inmovilizados de depósitos de títulos privados y públicos (excepto nacionales);

b) Integración

- 210100/TP: Aplicación de títulos públicos nacionales en pesos depositados en cuentas de la CRyL (integración de la exigencia determinada en pesos sobre los códigos 10120X/001, 11010X/001 y 110500/001);

- 210200/TP: Aplicación de títulos públicos nacionales en dólares estadounidenses depositados en cuentas de la CRyL (integración de la exigencia determinada en dólares estadounidenses sobre los códigos 10120X/010, 11010X/010 y 110500/010).

En ese sentido, se introducen en la descripción de los códigos citados, instrucciones específicas relativas a la integración de las exigencias que surjan de estos conceptos.

Adicionalmente, se incorpora un esquema simplificado del armado de las posiciones del efectivo mínimo por monedas y por títulos públicos nacionales, con aclaraciones atinentes a la determinación y consistencia de exigencias e integraciones (punto 1.9.2.), modificaciones al cómputo del total de exigencia por depósitos y obligaciones a plazo (punto 1.9.1.) y ajustes en la tabla de correlación conceptual con cuentas de balance (punto 1.11.).

En otro orden, se introducen adecuaciones en la descripción de las partidas previstas para Otras informaciones (punto 1.8.) en función de las disposiciones difundidas por Comunicación “A” 6209.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información. — Estela M. del Pino Suárez, Subgerente General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

Los Anexos no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Sistema Financiero” / “Marco Legal y Normativo”).

e. 14/09/2017 N° 67806/17 v. 14/09/2017